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(美国商业资讯)–武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TOKYO:4502, NYSE:TAK)：

本新闻稿包含多媒体。此处查看新闻稿全文： https://www.businesswire.com/news/home/20190515006096/zh-CN/

2018财年全年业绩

原武田公司基础营收增长+5.3%；依据报告的合并营收增长+18.5%

• 原武田公司基础营收稳步增长+5.3%，ENTYVIO (+34.8%)和NINLARO (+36.1%)等主要增长产品做出重大贡献。
• 依据报告的合并营收增长+18.5%，达到20,972亿日元。这主要是由于从2019年1月8日起纳入原夏尔公司业绩，但是由于将武田分销渠道政策运用到原夏尔公司产品产生的一次性负面影响抵消了这一结果。

原武田公司基础核心盈余利润率扩大+540个基点

• 原武田公司基础核心盈余增长+38.7%，在利润率扩大+540个之中，有四分之三是受到运营成本规定的推动。根据过去两年收益的简单相加，原武田公司基础核心盈余利润率目前已扩大+960个基点，受到主要增长产品和执行全球运营成本举措的推动。
• 原武田公司运营利润增长+70.3%，主要受公司发展势头的推动。2017财年对Wako Pure Chemical的撤资和转让额外产品给Teva合资公司获得大额一次性收益，2018财年出售房地产和对Multilab和Techpool的撤资也增加了收益。
• 依据报告的合并运营利润下降-15.2%，至2,050亿日元，依据报告的合并每股收益下降-52.6%，至每股113日元，主要受大笔非现金收购会计费用的影响。原武田公司报告的运营利润表现强劲完全吸收了2018财年收购夏尔公司相关的成本。

创新研发引擎带来重要的产品线里程碑

• 在针对溃疡性结肠炎的VARSITY平行对照研究中⁴， ENTYVIO的疗效优于阿达木单抗(adalimumab)。在美国针对溃疡性结肠炎和在欧洲针对溃疡性结肠炎和克罗恩病的皮下制剂提出监管申请。⁵
• 2018财年TAKHZYRO在美国和欧洲获批，ALUNBRIG在欧洲获批。ADCETRIS迎来重要的标签扩大范围，在日本和欧洲获批纳入既往未接受治疗的霍奇金淋巴瘤，TRINTELLIX在美国纳入处理和治疗紧急性功能障碍速度的数据。
• 自2018年4月以来，创新产品线已完成了15项新分子实体临床分期。
• 2018年，与生物技术和学术界开展了44项新的合作，并宣布了3项领先的细胞疗法合作伙伴关系。

处置非核心资产以产生现金并集中业务

• 合并自由现金流增加+4.6%，至3,781亿日元，包括出售房地产、有价证券以及Techpool和Multilab非核心业务产生的2,009亿日元。
• 2019年5月8日，武田宣布同意将XIIDRA出售给诺华公司，预付现金34亿美元，潜在里程碑最高达19亿美元；将TACHOSIL出售给Ethicon，获得3.58亿欧元预付款及长期制造服务协议。⁶
• 武田计划利用处置非核心资产所得的收益来减少负债，并加速去杠杆化，在3至5年内迈向净负债/经调整EBITDA为2.0倍的目标。

武田总裁兼首席执行官Christophe Weber评价道：

“2018年财年是武田历史上重要的一年，因为我们完成了对夏尔公司的收购，创造了一个有竞争力、以价值为基础的研发驱动型全球生物制药领导企业。我很高兴，尽管全年我们都专注于规划和执行公司整合，但我们仍保持了强劲的业务发展势头，我们卓越的财务业绩就证明了这一点。
夏尔公司的整合工作正按计划进行，符合武田的价值观和文化。我们还确定了实现更大成本协同效应的机会，并在非核心资产处置战略方面取得了进展。
展望未来，我相信我们对于公司未来的增长建立了强大且富有韧性的基础。我们专注于胃肠道疾病、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学这五个关键业务领域，我们的中期营收将由全球14个品牌组成的均衡投资组合推动。我们的创新产品线也在发挥作用，去年完成了15项临床分期，我们致力于迈向扩大利润率和去杠杆化的目标。
凭借我们的业务领域重点、研发引擎和财务实力，武田在为患者和股东提供长期价值方面处于有利地位。”

1		提及“原武田公司”时不含原夏尔公司财务数据（此数据合并到2019年1月8日至2019年3月31日的武田公司业绩中）、原武田公司和原夏尔公司与收购相关的成本和收购会计的财务影响。提及“原夏尔公司”是指武田收购夏尔的交易中收购的公司，此项收购于2019年1月8日完成，根据具体情况要求，还指收购完成之前或之后的此等公司的业绩
2		胃肠疾病、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学
3		Entyvio、Gattex/Revestive、Alofisel、Vpriv、Elaprase、Natpara/Natpar、Adynovate、Takhzyro、HyQvia、Cuvitru、Gammagard Liquid/Kiovig、Albumin/Flexbumin、Ninlaro和Alunbrig
4		Schreiber S, et al. J Crohns Colitis 2019;13(Supplement_1):S612–3 (abst OP34). [Oral presentation]
5		在美国的生物制品许可证申请；在欧盟的产品上市申请产品线扩展
6		预计将在2019年下半年完成XIIDRA和TACHOSIL的撤资，尚须符合特定成交条件，包括符合法律、法规和地方劳资联合委员会要求（如适用）。

2018财年依据报告的合并业绩（4月-3月）

• 原武田公司强劲的业绩吸收了夏尔公司收购相关成本。如需了解这些成本细分的更多详情，请参阅附录。

（十亿日元）		2017财年		2018财年		较上一年的增幅百分比
营收		1,770.5		2,097.2		+18.5%
运营利润		241.8		205.0		-15.2%
净利润i		186.9		109.1		-41.6%
每股收益		239日元		113日元		-52.6%
核心盈余ii		322.5		459.3		+42.4%

i		可归于公司拥有者。
ii		核心盈余不是根据《国际财务报告准则》(IFRS)列示的一项财务标准，它代表扣除所得税开支的净利润；采用权益法记账时我们的投资利润或损失；财务支出和收入；其他业务费用和收入；管理层认为与我们的核心业务无关、与产品和其他项目相关的无形资产的摊销和减值损失，如采购会计效应和交易相关成本。

2018财年原武田公司依据报告的业绩（4月-3月）
（十亿日元）		2017财年		2018财年iii		较上一年的增幅百分比
营收		1,770.5		1,788.0		+1.0%
运营利润		241.8		411.8		+70.3%
净利润iv		186.9		312.9		+67.4%
每股收益v		239日元		399日元		+66.6%
核心盈余vi		322.5		393.3		+21.9%

iii		不含原夏尔公司财务数据（2019年1月8日至2019年3月31日）、原武田公司和原夏尔公司与收购相关的成本和收购会计的财务影响。
iv		可归于公司拥有者。
v		2018财年每股收益计算所用股票数：784,477,109股（截至2019年1月7日，即完成夏尔公司收购的前一天）
vi		核心盈余不是根据《国际财务报告准则》(IFRS)列示的一项财务标准，它代表扣除所得税开支的净利润；采用权益法记账时我们的投资利润或损失；财务支出和收入；其他业务费用和收入；管理层认为与我们的核心业务无关、与产品和其他项目相关的无形资产的摊销和减值损失，如采购会计效应和交易相关成本。

2019财年全年指引

2019财年管理层指引：业务发展势头可望大幅抵消独有权丧失等重大不利因素

• 我们五大主要业务领域的主要增长产品的发展势头可望大幅抵消VELCADE、FIRAZYR、ULORIC和其他产品独有权的丧失。
• 原夏尔公司业绩的全年合并结果、成本协同增效和运营成本管理可望对350-370日元的基础核心每股收益有所贡献。

		指引
基础营收增长vii		持平到略有下降
基础核心盈利利润率		25%左右
基础核心每股收益		350-370日元
每股年股息		180日元

• 对于VELCADE在美国的财务假设是2019年7月会有另一家非治疗性竞争对手推出静脉和皮下给药。如果未出现额外的竞争对手，则预估基础营收增长将为“持平到略有增长”。

vii 恒定汇率增长（适用2018财年全年平均汇率）与33000亿日元基准线比较（原武田公司和原夏尔公司2018年4月-2019年3月预估合并营收，按2018年4月-2019年3月111日元兑1美元的平均汇率换算）

注意：2019财年管理层指引并未考虑近期公布的XIIDRA和TACHOSIL撤资事宜。但是，武田预计此项撤资活动不会对其管理层指引产生有意义的影响。

武田首席财务官Costa Saroukos表示：

“我们对2019财年的指引反映了独有权丧失的重大影响，若无此项影响，在ENTYVIO、TAKHZYRO、NINLARO等主要产品和我们的免疫球蛋白特许经营销量持续扩大的带动下，营收将增长大约6-7个百分点。我们预计在2019财年，我们的基础核心盈利利润率将达到25%左右；在持续推行运营成本效率和坚持不懈执行我们的成本协同增效目标带动下，希望中期基础核心盈余利润率达到35%左右。在完成对夏尔公司的收购之后，我们对协同增效机会进行了深入、自下而上的审查，我欣然宣布至2021财年结束前，我们在年度经常性结余中的成本协同增效目标从14亿美元提高到大约20亿美元。
除了利润率改善之外，我们还致力于在3-5年内快速去杠杆化，迈向我们净负债/经调整EBITDA比率为2.0倍的目标。这将由强劲的现金流和出售资产加速去杠杆化进行推动，例如最近宣布出售XIIDRA和TACHOSIL的协议。此外，我们将继续对公司进行重点投资，以支持我们的增长动力，并计划维持我们一贯的股息政策，即每年180日元的股息政策。
武田已履行了其2018年财年的承诺，这体现在我们卓越的利润率改善和现金创造上，我们致力于达成未来的目标，为我们的股东带来可观的回报。”

2019财年预测：预期核心盈利强劲增长+92.2%，净利润（不包括交易相关成本及收购会计影响）增长+17.7%

• 由于将原夏尔公司全年业绩纳入本全年业绩，预计营收较前一年增长+57.4%。
• 预计营业利润和每股收益将受到与夏尔公司收购相关的整合成本和收购会计相关成本的显著影响。扣除夏尔公司收购相关成本和收购会计的影响，本年净利润将增长+17.7%（详见附录）。
• 由于全年原夏尔公司贡献、成本协同增效和持续的运营成本规定，预计核心盈利强劲增长+92.2%。

（十亿日元）		2018财年结果		2019财年预测		变动百分比
营收		2,097.2		3,300.0		+57.4%
运营利润		205.0		-193.0		无
净利润		109.1		-383.0		无
每股收益		113日元		-246日元		无
核心盈利		459.3		883.0		+92.2%
汇率 （年平均）		1美元= 111日元 1欧元= 129日元		1美元= 111日元 1欧元= 124日元

关于武田2018财年业绩的更多详情和其他财务信息，请访问https://www.takeda.com/investors/reports/

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TOKYO:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本、以价值为基础的研发驱动型生物制药业领袖，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注于肿瘤学、胃肠病学、罕见疾病和神经科学。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物，通过推进新治疗方案的前沿，利用我们增强的协作研发引擎和能力，创造强大的、模式多样化的产品线，为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质，与近80个国家和地区的医疗领域合作伙伴携手合作。
垂询详情，请访问https://www.takeda.com

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武田通过投资直接或间接所持有公司均为独立的实体。在本新闻稿中，有时出于方便的目的，使用“武田”作为武田及其子公司的统称。同样，像“我们”（主语和宾语形式）和“我们的”这类词语也是子公司的统称或代表公司的员工。这些表述也被用于没有实际意义、不涉及某个特定的公司或某些公司的场合。

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本新闻稿及与之相关分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见，包括武田的预估、预测、目标和计划。特别是，本新闻稿载有与武田的财务和运营业绩有关的预测和管理层估计，包括关于对营收、营业利润、经调整税息折旧及摊销前利润(EBITDA)、所得税前利润、可归于武田拥有者的净利润、每股基本盈利、摊销和减值及其他收入/费用、基础营收、基础核心盈利利润率、基础核心每股收益和净负债的陈述。前瞻性陈述通常包含的词语包括但不限于“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”或类似词语和术语或其否定形式。本文中的任何前瞻性陈述都基于当前武田根据可获取的信息所做出的假设和看法。此类前瞻性声明并非是武田或其管理层对未来业绩所做的任何保证，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括但不限于：武田业务所面临的经济形势，包括日本、美国和全球的宏观经济环境；竞争压力和发展情况；适用法规；产品开发项目的成功或失败；监管当局的决策或做出决策的时机；汇率的变化；有关已售产品或候选产品安全或功效的索赔或疑问；以及与收购公司的合并后整合，所有这些都可能会导致武田的实际业绩、表现、成就或财务状况与此类前瞻性陈述所描述或暗指的任何未来业绩、表现、成就或财务状况发生重大偏差。关于以上及可能影响武田结果、业绩、成就或财务状况的其他因素的更多信息，请参阅武田向美国证券交易委员会提交的Form 20-F注册声明“第3项. 关键信息—D. 风险因素”，具体请查阅武田网站https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov。武田和其管理层无法保证这些前瞻性声明所表述的预期在未来的正确性，而且实际业绩、表现或成就可能与这些预期发生重大偏差。收到这一新闻稿的个人不应过于依赖前瞻性陈述。武田没有任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能发布的任何其他前瞻性陈述。历史业绩并不能代表未来业绩，而且本新闻稿中的武田业绩并不能指代，也并非是武田未来业绩的预估、预测或推测。

某些非国际财务报告准则(IFRS)的财务指标

本新闻稿与本新闻稿相关分发的资料包括并未根据国际财务报告准则(“IFRS”)列报的某些IFRS财务指标，如基础营收、核心盈利、基础核心盈利、核心净利润、基础核心净利润、基础核心每股收益、净负债、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)、经调整EBITDA及运营自由现金流。武田管理层根据本新闻稿包含的IFRS和非IFRS指标评估业绩及做出运营和投资决策。这些非IFRS指标排除了某些收入、成本和现金流项目，它们包括在根据IFRS列报的最具可比性的指标中或按不同方式计算。通过纳入这些非IFRS指标，管理层希望为投资者提供额外信息，用于进一步分析武田的业绩、核心结果和基础趋势。武田的非IFRS指标未根据IFRS编制，且此等非IFRS指标应被视为根据IFRS编制指标（我们有时将其称为“依据报告”指标）的补充而非替代。武田鼓励投资者审阅非IFRS财务指标与其最直接可比的IFRS指标的对账情况。

关于武田非IFRS指标的进一步信息，请参阅武田投资者关系网站：https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/

医疗信息

本新闻稿所提到的产品可能并未在所有国家上市，或可能以不同的商标进行销售，或用于不同的病症，或采用不同的剂量，或拥有不同的效力。本文中所包含的任何信息都不应被看作是任何处方药的申请、推广或广告，包括那些正在研制的药物。

财务信息

武田的财务报表根据《国际财务报告准则》(IFRS)编制。夏尔公司(Shire)的财务报表是按照美国普遍接受的会计准则（即美国公认会计准则GAAP）列报的。因此，武田和夏尔公司各自的财务信息并不是直接可比的。

收购夏尔公司于2019年1月8日完成，我们截至2019年3月31日财年的综合业绩报告夏尔公司2019年1月8日至2019年3月31日的业绩。提及“原武田”公司是指我们在收购夏尔公司之前持有的公司。提及“原夏尔”公司是指通过夏尔收购获得的公司。

此外，本报告指的是武田的经调整EBITDA和夏尔的非GAAP EBITDA。武田经调整的EBITDA不是根据IFRS列报的财务指标，夏尔公司的非GAAP EBITDA不是根据美国GAAP列报的财务指标。根据IFRS（对武田）列报的最可比较衡量标准是本年度的净利润，而按照美国GAAP（对夏尔公司）则是净收入。请参阅第58页和第74页幻灯片，了解关于武田经调整EBITDA和夏尔公司非GAAP EBITDA的进一步描述以及对于根据IFRS和美国GAAP列报的相关最接近可比指标的对比。武田的经调整EBITDA和夏尔公司的非GAAP EBITDA不可直接比较，因为(1)武田的业绩基于IFRS，而夏尔公司的业绩基于美国GAAP，并且(2)武田的经调整EBITDA和夏尔公司的非GAAP EBITDA定义不同。

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